添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.3346 1.3346
2 2019-09-09 1.3470 1.3470
3 2019-09-06 1.3448 1.3448
4 2019-09-05 1.3428 1.3428
5 2019-09-04 1.3276 1.3276
6 2019-09-03 1.3201 1.3201
7 2019-09-02 1.3268 1.3268
8 2019-08-30 1.3217 1.3217
9 2019-08-29 1.3126 1.3126
10 2019-08-28 1.2984 1.2984
11 2019-08-27 1.2989 1.2989
12 2019-08-26 1.2870 1.2870
13 2019-08-23 1.2875 1.2875
14 2019-08-22 1.2951 1.2951
15 2019-08-21 1.2954 1.2954
16 2019-08-20 1.2874 1.2874
17 2019-06-05 1.1183 1.1183
18 2019-06-04 1.1212 1.1212
19 2019-05-30 1.1373 1.1373
20 2019-05-29 1.1386 1.1386