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添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-26 2.3749 2.3749
2 2020-10-23 2.3719 2.3719
3 2020-10-22 2.4042 2.4042
4 2020-10-21 2.4209 2.4209
5 2020-10-20 2.4318 2.4318
6 2020-10-19 2.3972 2.3972
7 2020-10-16 2.4581 2.4581
8 2020-10-15 2.4526 2.4526
9 2020-10-14 2.4952 2.4952
10 2020-10-13 2.4990 2.4990
11 2020-10-12 2.4846 2.4846
12 2020-10-09 2.4490 2.4490
13 2020-09-30 2.3670 2.3670
14 2020-09-29 2.3409 2.3409
15 2020-09-28 2.3854 2.3854
16 2020-09-25 2.3501 2.3501
17 2020-09-24 2.3564 2.3564
18 2020-09-23 2.4083 2.4083
19 2020-09-22 2.3896 2.3896
20 2020-09-21 2.3888 2.3888
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