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添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 2.3376 2.3376
2 2020-08-12 2.3333 2.3333
3 2020-08-11 2.3632 2.3632
4 2020-08-10 2.3844 2.3844
5 2020-08-07 2.4247 2.4247
6 2020-08-06 2.4729 2.4729
7 2020-08-05 2.4857 2.4857
8 2020-08-04 2.4333 2.4333
9 2020-08-03 2.4208 2.4208
10 2020-07-31 2.3811 2.3811
11 2020-07-30 2.3413 2.3413
12 2020-07-29 2.3330 2.3330
13 2020-07-28 2.2939 2.2939
14 2020-07-27 2.2731 2.2731
15 2020-07-24 2.2396 2.2396
16 2020-07-23 2.3348 2.3348
17 2020-07-22 2.2697 2.2697
18 2020-07-21 2.2914 2.2914
19 2020-07-20 2.2470 2.2470
20 2020-07-17 2.1764 2.1764
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