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易方达海外互联网50ETF联接C(美元)(006330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-02 0.2692 0.2692
2 2021-03-01 0.2722 0.2722
3 2021-02-26 0.2617 0.2617
4 2021-02-25 0.2699 0.2699
5 2021-02-24 0.2733 0.2733
6 2021-02-23 0.2818 0.2818
7 2021-02-22 0.2846 0.2846
8 2021-02-19 0.2954 0.2954
9 2021-02-18 0.2937 0.2937
10 2021-02-10 0.2954 0.0000
11 2021-02-09 0.2888 0.2888
12 2021-02-08 0.2847 0.2847
13 2021-02-05 0.2850 0.2850
14 2021-02-04 0.2849 0.2849
15 2021-02-03 0.2843 0.2843
16 2021-02-02 0.2784 0.2784
17 2021-02-01 0.2763 0.2763
18 2021-01-29 0.2651 0.2651
19 2021-01-28 0.2680 0.2680
20 2021-01-27 0.2716 0.2716
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