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招商金鸿债券C(006333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0975 1.1659
2 2023-02-10 1.0968 1.1652
3 2023-02-03 1.0942 1.1626
4 2023-01-20 1.0919 1.1603
5 2023-01-19 1.0915 1.1599
6 2023-01-13 1.0912 1.1596
7 2023-01-12 1.0914 1.1598
8 2023-01-11 1.0914 1.1598
9 2023-01-10 1.0922 1.1606
10 2023-01-09 1.0930 1.1614
11 2023-01-06 1.0931 1.1615
12 2023-01-05 1.0930 1.1614
13 2023-01-04 1.0918 1.1602
14 2023-01-03 1.0906 1.1590
15 2022-12-31 1.0896 1.1580
16 2022-12-30 1.0895 1.1579
17 2022-12-29 1.0886 1.1570
18 2022-12-28 1.0881 1.1565
19 2022-12-27 1.0879 1.1563
20 2022-12-26 1.0875 1.1559
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