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中金MSCI价值C(006350)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-01-25 1.1950 1.1950
2 2022-01-24 1.2330 1.2330
3 2022-01-21 1.2353 1.2353
4 2022-01-20 1.2577 1.2577
5 2022-01-19 1.2489 1.2489
6 2022-01-18 1.2506 1.2506
7 2022-01-17 1.2356 1.2356
8 2022-01-14 1.2294 1.2294
9 2022-01-13 1.2445 1.2445
10 2022-01-06 1.2520 1.2520
11 2022-01-05 1.2486 1.2486
12 2022-01-04 1.2499 1.2499
13 2021-12-31 1.2317 1.2317
14 2021-12-30 1.2219 1.2219
15 2021-12-29 1.2178 1.2178
16 2021-12-28 1.2262 1.2262
17 2021-12-27 1.2307 1.2307
18 2021-12-24 1.2261 1.2261
19 2021-12-23 1.2286 1.2286
20 2021-12-22 1.2182 1.2182
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