中金MSCI价值C(006350)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1286 1.1286
2 2019-06-05 1.1380 1.1380
3 2019-05-31 1.1376 1.1376
4 2019-05-30 1.1399 1.1399
5 2019-05-29 1.1435 1.1435
6 2019-05-28 1.1523 1.1523
7 2019-05-27 1.1398 1.1398
8 2019-05-24 1.1197 1.1197
9 2019-05-23 1.1260 1.1260
10 2019-05-22 1.1408 1.1408
11 2019-05-21 1.1509 1.1509
12 2019-05-16 1.1603 1.1603
13 2019-05-15 1.1652 1.1652
14 2019-05-14 1.1498 1.1498
15 2019-05-13 1.1487 1.1487
16 2019-05-10 1.1598 1.1598
17 2019-05-09 1.1245 1.1245
18 2019-05-08 1.1248 1.1248
19 2019-05-07 1.1514 1.1514
20 2019-05-06 1.1505 1.1505