中金MSCI价值C(006350)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1710 1.1710
2 2019-09-10 1.1700 1.1700
3 2019-09-09 1.1738 1.1738
4 2019-09-06 1.1649 1.1649
5 2019-09-05 1.1593 1.1593
6 2019-09-04 1.1511 1.1511
7 2019-09-03 1.1359 1.1359
8 2019-09-02 1.1320 1.1320
9 2019-08-30 1.1179 1.1179
10 2019-08-29 1.1246 1.1246
11 2019-08-28 1.1285 1.1285
12 2019-08-27 1.1334 1.1334
13 2019-08-26 1.1242 1.1242
14 2019-08-23 1.1378 1.1378
15 2019-08-22 1.1362 1.1362
16 2019-08-21 1.1311 1.1311
17 2019-06-06 1.1286 1.1286
18 2019-06-05 1.1380 1.1380
19 2019-05-31 1.1376 1.1376
20 2019-05-30 1.1399 1.1399