交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0360 1.0630
2 2020-02-26 1.0358 1.0628
3 2020-02-25 1.0356 1.0626
4 2020-02-24 1.0357 1.0627
5 2020-02-21 1.0351 1.0621
6 2020-02-20 1.0348 1.0618
7 2020-02-19 1.0350 1.0620
8 2020-02-12 1.0347 1.0617
9 2020-02-11 1.0346 1.0616
10 2020-02-10 1.0344 1.0614
11 2020-02-07 1.0332 1.0602
12 2020-02-06 1.0321 1.0591
13 2020-02-05 1.0316 1.0586
14 2020-02-04 1.0313 1.0583
15 2020-02-03 1.0310 1.0580
16 2020-01-23 1.0281 1.0551
17 2020-01-22 1.0279 1.0549
18 2020-01-21 1.0277 1.0547
19 2020-01-20 1.0274 1.0544
20 2020-01-17 1.0267 1.0537