交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-16 1.0147 1.0267
2 2019-05-15 1.0143 1.0263
3 2019-05-14 1.0143 1.0263
4 2019-05-13 1.0144 1.0264
5 2019-05-10 1.0138 1.0258
6 2019-05-09 1.0138 1.0258
7 2019-05-08 1.0131 1.0251
8 2019-05-07 1.0123 1.0243
9 2019-05-06 1.0123 1.0243
10 2019-04-04 1.0127 1.0247
11 2019-04-04 1.0127 1.0247
12 2019-04-03 1.0131 1.0251
13 2019-04-02 1.0139 1.0259
14 2019-04-01 1.0141 1.0261
15 2019-03-29 1.0148 1.0268
16 2019-03-28 1.0146 1.0266
17 2019-03-27 1.0140 1.0260
18 2019-03-26 1.0138 1.0258
19 2019-03-25 1.0137 1.0257
20 2019-03-22 1.0129 1.0249