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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇(006374)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 2.0594 2.0594
2 2023-02-09 2.0890 2.0890
3 2023-02-02 2.1309 2.1309
4 2023-01-19 1.9405 1.9405
5 2023-01-12 1.9301 1.9301
6 2023-01-11 1.9210 1.9210
7 2023-01-10 1.9026 1.9026
8 2023-01-09 1.8901 1.8901
9 2023-01-06 1.8584 1.8584
10 2023-01-05 1.8186 1.8186
11 2023-01-04 1.8323 1.8323
12 2023-01-03 1.8064 1.8064
13 2022-12-31 1.8032 1.8032
14 2022-12-30 1.8032 1.8032
15 2022-12-29 1.8013 1.8013
16 2022-12-28 1.7764 1.7764
17 2022-12-27 1.7838 1.7838
18 2022-12-26 1.8007 1.8007
19 2022-12-23 1.8015 1.8015
20 2022-12-22 1.8063 1.8063
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