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宝盈安泰短债债券C(006388)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0988 1.1308
2 2023-02-10 1.0984 1.1304
3 2023-02-03 1.0970 1.1290
4 2023-01-20 1.0954 1.1274
5 2023-01-13 1.0948 1.1268
6 2023-01-12 1.0945 1.1265
7 2023-01-11 1.0943 1.1263
8 2023-01-10 1.0944 1.1264
9 2023-01-09 1.0944 1.1264
10 2023-01-06 1.0941 1.1261
11 2023-01-05 1.0940 1.1260
12 2023-01-04 1.0936 1.1256
13 2023-01-03 1.0932 1.1252
14 2022-12-31 1.0927 1.1247
15 2022-12-30 1.0925 1.1245
16 2022-12-29 1.0922 1.1242
17 2022-12-28 1.0916 1.1236
18 2022-12-27 1.0914 1.1234
19 2022-12-26 1.0913 1.1233
20 2022-12-23 1.0910 1.1230
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