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方正富邦丰利债券A(006416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0330 1.0860
2 2023-02-10 1.0323 1.0853
3 2023-02-03 1.0302 1.0832
4 2023-01-20 1.0287 1.0817
5 2023-01-13 1.0275 1.0805
6 2023-01-12 1.0270 1.0800
7 2023-01-11 1.0271 1.0801
8 2023-01-10 1.0273 1.0803
9 2023-01-09 1.0280 1.0810
10 2023-01-06 1.0280 1.0810
11 2023-01-05 1.0284 1.0814
12 2023-01-04 1.0274 1.0804
13 2023-01-03 1.0259 1.0789
14 2022-12-31 1.0249 1.0779
15 2022-12-30 1.0249 1.0779
16 2022-12-29 1.0241 1.0771
17 2022-12-28 1.0239 1.0769
18 2022-12-27 1.0239 1.0769
19 2022-12-26 1.0231 1.0761
20 2022-12-23 1.0228 1.0758
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