中银弘享债券(006421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0482 1.0482
2 2020-02-11 1.0480 1.0480
3 2020-02-10 1.0490 1.0490
4 2020-02-07 1.0471 1.0471
5 2020-02-06 1.0450 1.0450
6 2020-02-05 1.0444 1.0444
7 2020-02-04 1.0442 1.0442
8 2020-02-03 1.0438 1.0438
9 2020-01-23 1.0398 1.0398
10 2020-01-22 1.0394 1.0394
11 2020-01-21 1.0394 1.0394
12 2020-01-20 1.0390 1.0390
13 2020-01-17 1.0382 1.0382
14 2020-01-16 1.0378 1.0378
15 2020-01-15 1.0377 1.0377
16 2020-01-14 1.0376 1.0376
17 2020-01-13 1.0380 1.0380
18 2020-01-09 1.0374 1.0374
19 2019-12-31 1.0379 1.0379
20 2019-12-30 1.0376 1.0376