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中银弘享债券(006421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0359 1.0759
2 2021-01-15 1.0366 1.0766
3 2021-01-14 1.0377 1.0777
4 2021-01-13 1.0371 1.0771
5 2021-01-12 1.0363 1.0763
6 2021-01-11 1.0359 1.0759
7 2021-01-08 1.0361 1.0761
8 2021-01-07 1.0362 1.0762
9 2021-01-06 1.0356 1.0756
10 2021-01-05 1.0350 1.0750
11 2021-01-04 1.0336 1.0736
12 2020-12-31 1.0342 1.0742
13 2020-12-30 1.0341 1.0741
14 2020-12-29 1.0331 1.0731
15 2020-12-28 1.0328 1.0728
16 2020-12-25 1.0319 1.0719
17 2020-12-24 1.0312 1.0712
18 2020-12-23 1.0314 1.0714
19 2020-12-22 1.0311 1.0711
20 2020-12-21 1.0299 1.0699
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