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招商添悦纯债C(006428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0481 1.1598
2 2023-02-10 1.0478 1.1595
3 2023-02-03 1.0475 1.1592
4 2023-01-20 1.0458 1.1575
5 2023-01-19 1.0459 1.1576
6 2023-01-13 1.0465 1.1582
7 2023-01-12 1.0469 1.1586
8 2023-01-11 1.0467 1.1584
9 2023-01-10 1.0461 1.1578
10 2023-01-09 1.0470 1.1587
11 2023-01-06 1.0472 1.1589
12 2023-01-05 1.0478 1.1595
13 2023-01-04 1.0483 1.1600
14 2023-01-03 1.0480 1.1597
15 2022-12-31 1.0477 1.1594
16 2022-12-30 1.0476 1.1593
17 2022-12-29 1.0472 1.1589
18 2022-12-28 1.0461 1.1578
19 2022-12-27 1.0455 1.1572
20 2022-12-26 1.0462 1.1579
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