诺安恒鑫混合(006429)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0212 1.0212
2 2019-09-10 1.0272 1.0272
3 2019-09-09 1.0294 1.0294
4 2019-09-06 1.0230 1.0230
5 2019-09-05 1.0173 1.0173
6 2019-09-04 1.0149 1.0149
7 2019-09-03 1.0131 1.0131
8 2019-09-02 1.0113 1.0113
9 2019-08-30 1.0051 1.0051
10 2019-08-29 1.0042 1.0042
11 2019-08-28 1.0092 1.0092
12 2019-08-27 1.0098 1.0098
13 2019-08-26 0.9993 0.9993
14 2019-08-23 1.0036 1.0036
15 2019-08-22 1.0033 1.0033
16 2019-08-21 1.0030 1.0030
17 2019-06-06 1.0001 1.0001
18 2019-06-05 1.0001 1.0001
19 2019-05-31 0.9998 0.9998
20 2019-05-24 0.9998 0.9998