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汇安鼎利纯债A(006431)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.0122 1.0122
2 2020-10-27 1.0121 1.0121
3 2020-10-26 1.0122 1.0122
4 2020-10-23 1.0120 1.0120
5 2020-10-22 1.0120 1.0120
6 2020-10-21 1.0119 1.0119
7 2020-10-20 1.0118 1.0118
8 2020-10-19 1.0119 1.0119
9 2020-10-16 1.0117 1.0117
10 2020-10-15 1.0118 1.0118
11 2020-10-14 1.0117 1.0117
12 2020-10-13 1.0117 1.0117
13 2020-10-12 1.0117 1.0117
14 2020-10-09 1.0117 1.0117
15 2020-09-30 1.0107 1.0107
16 2020-09-29 1.0103 1.0103
17 2020-09-28 1.0083 1.0083
18 2020-09-25 1.0084 1.0084
19 2020-09-24 1.0085 1.0085
20 2020-09-23 1.0084 1.0084
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