汇安鼎利纯债A(006431)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0023 1.0023
2 2019-09-10 1.0021 1.0021
3 2019-09-09 1.0020 1.0020
4 2019-09-06 1.0020 1.0020
5 2019-09-05 1.0019 1.0019
6 2019-09-04 1.0018 1.0018
7 2019-09-03 1.0018 1.0018
8 2019-09-02 1.0018 1.0018
9 2019-08-30 1.0019 1.0019
10 2019-08-29 1.0019 1.0019
11 2019-08-28 1.0019 1.0019
12 2019-08-27 1.0019 1.0019
13 2019-08-26 1.0019 1.0019
14 2019-08-23 1.0020 1.0020
15 2019-08-22 1.0020 1.0020
16 2019-08-21 1.0021 1.0021
17 2019-06-06 1.0016 1.0016
18 2019-06-05 1.0016 1.0016
19 2019-05-31 1.0014 1.0014
20 2019-05-30 1.0013 1.0013