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汇安鼎利纯债C(006432)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0305 1.0755
2 2023-02-10 1.0301 1.0751
3 2023-02-03 1.0292 1.0742
4 2023-01-20 1.0277 1.0727
5 2023-01-13 1.0275 1.0725
6 2023-01-12 1.0276 1.0726
7 2023-01-11 1.0273 1.0723
8 2023-01-10 1.0271 1.0721
9 2023-01-09 1.0280 1.0730
10 2023-01-06 1.0279 1.0729
11 2023-01-05 1.0285 1.0735
12 2023-01-04 1.0284 1.0734
13 2023-01-03 1.0277 1.0727
14 2022-12-31 1.0274 1.0724
15 2022-12-30 1.0273 1.0723
16 2022-12-29 1.0269 1.0719
17 2022-12-28 1.0264 1.0714
18 2022-12-27 1.0263 1.0713
19 2022-12-26 1.0264 1.0714
20 2022-12-23 1.0262 1.0712
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