汇安鼎利纯债C(006432)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0008 1.0008
2 2019-09-10 1.0007 1.0007
3 2019-09-09 1.0006 1.0006
4 2019-09-06 1.0006 1.0006
5 2019-09-05 1.0006 1.0006
6 2019-09-04 1.0004 1.0004
7 2019-09-03 1.0004 1.0004
8 2019-09-02 1.0004 1.0004
9 2019-08-30 1.0006 1.0006
10 2019-08-29 1.0006 1.0006
11 2019-08-28 1.0007 1.0007
12 2019-08-27 1.0006 1.0006
13 2019-08-26 1.0007 1.0007
14 2019-08-23 1.0008 1.0008
15 2019-08-22 1.0008 1.0008
16 2019-08-21 1.0009 1.0009
17 2019-06-06 1.0012 1.0012
18 2019-06-05 1.0011 1.0011
19 2019-05-31 1.0010 1.0010
20 2019-05-30 1.0009 1.0009