海富通上清所短融债券A(006481)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0052 1.0340
2 2020-02-26 1.0050 1.0338
3 2020-02-25 1.0049 1.0337
4 2020-02-24 1.0048 1.0336
5 2020-02-21 1.0046 1.0334
6 2020-02-20 1.0045 1.0333
7 2020-02-19 1.0044 1.0332
8 2020-02-12 1.0127 1.0325
9 2020-02-11 1.0125 1.0323
10 2020-02-10 1.0124 1.0322
11 2020-02-07 1.0121 1.0319
12 2020-02-06 1.0118 1.0316
13 2020-02-05 1.0116 1.0314
14 2020-02-04 1.0115 1.0313
15 2020-02-03 1.0114 1.0312
16 2020-01-23 1.0102 1.0300
17 2020-01-22 1.0101 1.0299
18 2020-01-21 1.0101 1.0299
19 2020-01-20 1.0100 1.0298
20 2020-01-17 1.0098 1.0296