银华安盈短债债券C(006497)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0161 1.0221
2 2019-09-10 1.0158 1.0218
3 2019-09-09 1.0158 1.0218
4 2019-09-06 1.0155 1.0215
5 2019-09-05 1.0154 1.0214
6 2019-09-04 1.0152 1.0212
7 2019-09-03 1.0152 1.0212
8 2019-09-02 1.0152 1.0212
9 2019-08-30 1.0150 1.0210
10 2019-08-29 1.0150 1.0210
11 2019-08-28 1.0150 1.0210
12 2019-08-27 1.0150 1.0210
13 2019-08-26 1.0150 1.0210
14 2019-08-23 1.0150 1.0210
15 2019-08-22 1.0151 1.0211
16 2019-08-21 1.0151 1.0211
17 2019-06-06 1.0090 1.0150
18 2019-06-05 1.0090 1.0150
19 2019-05-31 1.0087 1.0147
20 2019-05-30 1.0086 1.0146