银华安盈短债债券C(006497)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0090 1.0150
2 2019-06-05 1.0090 1.0150
3 2019-05-31 1.0087 1.0147
4 2019-05-30 1.0086 1.0146
5 2019-05-29 1.0084 1.0144
6 2019-05-28 1.0083 1.0143
7 2019-05-27 1.0084 1.0144
8 2019-05-24 1.0083 1.0143
9 2019-05-23 1.0082 1.0142
10 2019-05-23 1.0082 1.0142
11 2019-05-22 1.0082 1.0142
12 2019-05-21 1.0081 1.0141
13 2019-05-16 1.0078 1.0138
14 2019-05-15 1.0077 1.0137
15 2019-05-14 1.0076 1.0136
16 2019-05-13 1.0075 1.0135
17 2019-05-10 1.0072 1.0132
18 2019-05-09 1.0070 1.0130
19 2019-05-08 1.0069 1.0129
20 2019-05-07 1.0067 1.0127