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南方吉元短债A(006517)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0248 1.0548
2 2020-07-31 1.0246 1.0546
3 2020-07-30 1.0246 1.0546
4 2020-07-29 1.0246 1.0546
5 2020-07-28 1.0246 1.0546
6 2020-07-27 1.0245 1.0545
7 2020-07-24 1.0243 1.0543
8 2020-07-23 1.0242 1.0542
9 2020-07-22 1.0241 1.0541
10 2020-07-21 1.0239 1.0539
11 2020-07-20 1.0233 1.0533
12 2020-07-17 1.0228 1.0528
13 2020-07-16 1.0228 1.0528
14 2020-07-15 1.0226 1.0526
15 2020-07-10 1.0225 1.0525
16 2020-07-09 1.0226 1.0526
17 2020-07-08 1.0235 1.0535
18 2020-06-30 1.0244 1.0544
19 2020-06-29 1.0241 1.0541
20 2020-06-24 1.0234 1.0534
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