汇安短债债券A(006519)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0221 1.0221
2 2019-06-05 1.0221 1.0221
3 2019-05-31 1.0216 1.0216
4 2019-05-30 1.0216 1.0216
5 2019-05-29 1.0215 1.0215
6 2019-05-28 1.0214 1.0214
7 2019-05-27 1.0215 1.0215
8 2019-05-24 1.0213 1.0213
9 2019-05-23 1.0212 1.0212
10 2019-05-22 1.0212 1.0212
11 2019-05-21 1.0210 1.0210
12 2019-05-16 1.0206 1.0206
13 2019-05-15 1.0205 1.0205
14 2019-05-14 1.0204 1.0204
15 2019-05-13 1.0204 1.0204
16 2019-05-10 1.0201 1.0201
17 2019-05-09 1.0199 1.0199
18 2019-05-08 1.0193 1.0193
19 2019-05-07 1.0192 1.0192
20 2019-05-06 1.0191 1.0191