汇安短债债券C(006520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0208 1.0208
2 2019-06-05 1.0208 1.0208
3 2019-05-31 1.0204 1.0204
4 2019-05-30 1.0203 1.0203
5 2019-05-29 1.0202 1.0202
6 2019-05-28 1.0201 1.0201
7 2019-05-27 1.0202 1.0202
8 2019-05-24 1.0201 1.0201
9 2019-05-23 1.0200 1.0200
10 2019-05-22 1.0199 1.0199
11 2019-05-21 1.0198 1.0198
12 2019-05-16 1.0194 1.0194
13 2019-05-15 1.0193 1.0193
14 2019-05-14 1.0192 1.0192
15 2019-05-13 1.0192 1.0192
16 2019-05-10 1.0189 1.0189
17 2019-05-09 1.0187 1.0187
18 2019-05-08 1.0182 1.0182
19 2019-05-07 1.0181 1.0181
20 2019-05-06 1.0179 1.0179