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汇安短债债券C(006520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0458 1.0658
2 2020-09-16 1.0457 1.0657
3 2020-09-15 1.0456 1.0656
4 2020-09-14 1.0454 1.0654
5 2020-09-11 1.0452 1.0652
6 2020-09-10 1.0451 1.0651
7 2020-09-09 1.0449 1.0649
8 2020-09-08 1.0448 1.0648
9 2020-09-07 1.0445 1.0645
10 2020-09-04 1.0443 1.0643
11 2020-09-03 1.0443 1.0643
12 2020-09-02 1.0443 1.0643
13 2020-09-01 1.0441 1.0641
14 2020-08-31 1.0452 1.0652
15 2020-08-28 1.0450 1.0650
16 2020-08-27 1.0450 1.0650
17 2020-08-26 1.0449 1.0649
18 2020-08-25 1.0448 1.0648
19 2020-08-24 1.0448 1.0648
20 2020-08-17 1.0443 1.0643
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