汇安短债债券C(006520)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0311 1.0311
2 2019-09-10 1.0309 1.0309
3 2019-09-09 1.0308 1.0308
4 2019-09-06 1.0305 1.0305
5 2019-09-05 1.0304 1.0304
6 2019-09-04 1.0304 1.0304
7 2019-09-03 1.0302 1.0302
8 2019-09-02 1.0302 1.0302
9 2019-08-30 1.0299 1.0299
10 2019-08-29 1.0298 1.0298
11 2019-08-28 1.0297 1.0297
12 2019-08-27 1.0295 1.0295
13 2019-08-26 1.0294 1.0294
14 2019-08-23 1.0292 1.0292
15 2019-08-22 1.0291 1.0291
16 2019-08-21 1.0289 1.0289
17 2019-06-06 1.0208 1.0208
18 2019-06-05 1.0208 1.0208
19 2019-05-31 1.0204 1.0204
20 2019-05-30 1.0203 1.0203