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汇安短债债券E(006521)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0500 1.0700
2 2020-09-16 1.0499 1.0699
3 2020-09-15 1.0498 1.0698
4 2020-09-14 1.0496 1.0696
5 2020-09-11 1.0493 1.0693
6 2020-09-10 1.0492 1.0692
7 2020-09-09 1.0491 1.0691
8 2020-09-08 1.0490 1.0690
9 2020-09-07 1.0486 1.0686
10 2020-09-04 1.0484 1.0684
11 2020-09-03 1.0484 1.0684
12 2020-09-02 1.0484 1.0684
13 2020-09-01 1.0482 1.0682
14 2020-08-31 1.0493 1.0693
15 2020-08-28 1.0491 1.0691
16 2020-08-27 1.0491 1.0691
17 2020-08-26 1.0489 1.0689
18 2020-08-25 1.0488 1.0688
19 2020-08-24 1.0489 1.0689
20 2020-08-17 1.0483 1.0683
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