首页 - 基金 - 中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金净值
中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2092 1.5172
2 2023-02-10 1.1975 1.5055
3 2023-02-03 1.2128 1.5208
4 2023-01-20 1.2124 1.5204
5 2023-01-19 1.2015 1.5095
6 2023-01-13 1.1948 1.5028
7 2023-01-12 1.1791 1.4871
8 2023-01-11 1.1845 1.4925
9 2023-01-10 1.1964 1.5044
10 2023-01-09 1.2012 1.5092
11 2023-01-06 1.2380 1.4960
12 2023-01-05 1.2438 1.5018
13 2023-01-04 1.2299 1.4879
14 2023-01-03 1.2300 1.4880
15 2022-12-31 1.2245 1.4825
16 2022-12-30 1.2246 1.4826
17 2022-12-29 1.2205 1.4785
18 2022-12-28 1.2281 1.4861
19 2022-12-27 1.2222 1.4802
20 2022-12-26 1.2161 1.4741
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