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广发汇兴3个月定期开放债券(006552)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0041 1.1466
2 2023-02-03 1.0030 1.1455
3 2023-01-20 1.0011 1.1436
4 2023-01-13 1.0014 1.1439
5 2023-01-12 1.0033 1.1439
6 2023-01-06 1.0042 1.1448
7 2022-12-31 1.0020 1.1426
8 2022-12-30 1.0019 1.1425
9 2022-12-23 0.9999 1.1405
10 2022-12-16 0.9963 1.1369
11 2022-12-09 0.9978 1.1384
12 2022-12-02 1.0011 1.1417
13 2022-11-25 1.0037 1.1443
14 2022-11-17 1.0012 1.1418
15 2022-11-16 1.0017 1.1423
16 2022-11-15 1.0038 1.1444
17 2022-11-14 1.0054 1.1460
18 2022-11-11 1.0077 1.1483
19 2022-11-04 1.0101 1.1507
20 2022-10-28 1.0103 1.1509
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