华安鼎益债券C(006554)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-21 1.0324 1.0324
2 2019-05-16 1.0318 1.0318
3 2019-05-15 1.0315 1.0315
4 2019-05-14 1.0312 1.0312
5 2019-05-13 1.0306 1.0306
6 2019-05-10 1.0296 1.0296
7 2019-05-09 1.0292 1.0292
8 2019-05-08 1.0287 1.0287
9 2019-05-07 1.0281 1.0281
10 2019-05-06 1.0277 1.0277
11 2019-04-04 1.0257 1.0257
12 2019-04-03 1.0263 1.0263
13 2019-04-02 1.0267 1.0267
14 2019-04-01 1.0274 1.0274
15 2019-03-29 1.0274 1.0274
16 2019-03-28 1.0271 1.0271
17 2019-03-27 1.0264 1.0264
18 2019-03-26 1.0265 1.0265
19 2019-03-25 1.0262 1.0262
20 2019-03-22 1.0254 1.0254