宝盈盈泰纯债债券C(006572)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0647 1.1167
2 2019-12-05 1.0647 1.1167
3 2019-12-04 1.0646 1.1166
4 2019-12-03 1.0643 1.1163
5 2019-12-02 1.0642 1.1162
6 2019-11-29 1.0638 1.1158
7 2019-11-28 1.0637 1.1157
8 2019-11-27 1.0634 1.1154
9 2019-11-26 1.0634 1.1154
10 2019-11-25 1.0632 1.1152
11 2019-11-22 1.0632 1.1152
12 2019-11-21 1.0629 1.1149
13 2019-11-20 1.0624 1.1144
14 2019-11-19 1.0619 1.1139
15 2019-11-18 1.0615 1.1135
16 2019-11-15 1.0610 1.1130
17 2019-11-14 1.0609 1.1129
18 2019-11-13 1.0607 1.1127
19 2019-11-12 1.0604 1.1124
20 2019-11-11 1.0603 1.1123