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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.6393 1.6393
2 2021-01-22 1.6008 1.6008
3 2021-01-21 1.6041 1.6041
4 2021-01-20 1.6138 1.6138
5 2021-01-19 1.5766 1.5766
6 2021-01-18 1.5429 1.5429
7 2021-01-15 1.5008 1.5008
8 2021-01-14 1.5268 1.5268
9 2021-01-13 1.5063 1.5063
10 2021-01-12 1.5157 1.5157
11 2021-01-11 1.4996 1.4996
12 2021-01-08 1.4938 1.4938
13 2021-01-07 1.4664 1.4664
14 2021-01-06 1.4885 1.4885
15 2021-01-05 1.4927 1.4927
16 2021-01-04 1.4974 1.4974
17 2020-12-31 1.4715 1.4715
18 2020-12-30 1.4510 1.4510
19 2020-12-29 1.4189 1.4189
20 2020-12-28 1.4006 1.4006
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