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汇安嘉鑫纯债债券(006625)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.2061 1.2061
2 2020-10-27 1.2059 1.2059
3 2020-10-26 1.2058 1.2058
4 2020-10-23 1.2064 1.2064
5 2020-10-22 1.2165 1.2165
6 2020-10-21 1.2172 1.2172
7 2020-10-20 1.2169 1.2169
8 2020-10-19 1.2166 1.2166
9 2020-10-16 1.2154 1.2154
10 2020-10-15 1.2148 1.2148
11 2020-10-14 1.2144 1.2144
12 2020-10-13 1.2142 1.2142
13 2020-10-12 1.2142 1.2142
14 2020-10-09 1.2144 1.2144
15 2020-09-30 1.2127 1.2127
16 2020-09-29 1.2134 1.2134
17 2020-09-28 1.2141 1.2141
18 2020-09-25 1.2134 1.2134
19 2020-09-24 1.2130 1.2130
20 2020-09-23 1.2127 1.2127
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