汇安嘉鑫纯债债券(006625)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1537 1.1537
2 2019-09-10 1.1532 1.1532
3 2019-09-09 1.1508 1.1508
4 2019-09-06 1.1503 1.1503
5 2019-09-05 1.1497 1.1497
6 2019-09-04 1.1491 1.1491
7 2019-09-03 1.1490 1.1490
8 2019-09-02 1.1490 1.1490
9 2019-08-30 1.1486 1.1486
10 2019-08-29 1.1486 1.1486
11 2019-08-28 1.1460 1.1460
12 2019-08-27 1.1459 1.1459
13 2019-08-26 1.1459 1.1459
14 2019-08-23 1.1458 1.1458
15 2019-08-22 1.1457 1.1457
16 2019-08-21 1.1457 1.1457
17 2019-06-06 1.1426 1.1426
18 2019-06-05 1.1421 1.1421
19 2019-05-31 1.1415 1.1415
20 2019-05-30 1.1419 1.1419