汇安嘉鑫纯债债券(006625)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1426 1.1426
2 2019-06-05 1.1421 1.1421
3 2019-05-31 1.1415 1.1415
4 2019-05-30 1.1419 1.1419
5 2019-05-29 1.1417 1.1417
6 2019-05-28 1.1406 1.1406
7 2019-05-27 1.1407 1.1407
8 2019-05-24 1.1415 1.1415
9 2019-05-23 1.1408 1.1408
10 2019-05-22 1.1408 1.1408
11 2019-05-21 1.1407 1.1407
12 2019-05-16 1.1409 1.1409
13 2019-05-15 1.1408 1.1408
14 2019-05-14 1.1408 1.1408
15 2019-05-13 1.1407 1.1407
16 2019-05-10 1.1406 1.1406
17 2019-05-09 1.1405 1.1405
18 2019-05-08 1.1404 1.1404
19 2019-05-07 1.1404 1.1404
20 2019-05-06 1.1404 1.1404