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华富恒欣纯债债券A(006636)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0709 1.0929
2 2023-02-10 1.0700 1.0920
3 2023-02-03 1.0677 1.0897
4 2023-01-20 1.0648 1.0868
5 2023-01-13 1.0648 1.0868
6 2023-01-12 1.0646 1.0866
7 2023-01-11 1.0647 1.0867
8 2023-01-10 1.0649 1.0869
9 2023-01-09 1.0653 1.0873
10 2023-01-06 1.0648 1.0868
11 2023-01-05 1.0643 1.0863
12 2023-01-04 1.0637 1.0857
13 2023-01-03 1.0630 1.0850
14 2022-12-31 1.0625 1.0845
15 2022-12-30 1.0624 1.0844
16 2022-12-29 1.0621 1.0841
17 2022-12-28 1.0617 1.0837
18 2022-12-27 1.0618 1.0838
19 2022-12-26 1.0620 1.0840
20 2022-12-23 1.0837 1.0837
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