华泰保兴吉年利(006642)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.2248 1.3448
2 2019-08-30 1.1696 1.2896
3 2019-08-23 1.1352 1.2552
4 2019-06-06 0.9544 1.0744
5 2019-05-31 1.0027 1.1227
6 2019-05-24 0.9750 1.0950
7 2019-05-10 1.0157 1.1357
8 2019-04-30 1.0664 1.1864
9 2019-04-04 1.2420 1.2420
10 2019-03-29 1.1756 1.1756
11 2019-03-26 1.1281 1.1281
12 2019-03-25 1.1487 1.1487
13 2019-03-22 1.1654 1.1654
14 2019-03-15 1.1317 1.1317
15 2019-03-08 1.1086 1.1086
16 2019-03-01 1.1377 1.1377
17 2019-02-22 1.1112 1.1112
18 2019-02-15 1.0480 1.0480
19 2019-02-01 1.0209 1.0209
20 2019-01-25 1.0034 1.0034