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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-23 0.1148 0.1148
2 2020-11-20 0.1068 0.1068
3 2020-11-19 0.1075 0.1075
4 2020-11-18 0.1057 0.1057
5 2020-11-17 0.1079 0.1079
6 2020-11-16 0.1063 0.1063
7 2020-11-13 0.1004 0.1004
8 2020-11-12 0.0956 0.0956
9 2020-11-11 0.0998 0.0998
10 2020-11-10 0.1000 0.1000
11 2020-11-09 0.0967 0.0967
12 2020-11-06 0.0840 0.0840
13 2020-11-05 0.0860 0.0860
14 2020-11-04 0.0860 0.0860
15 2020-11-03 0.0855 0.0855
16 2020-11-02 0.0862 0.0862
17 2020-10-30 0.0834 0.0834
18 2020-10-29 0.0833 0.0833
19 2020-10-28 0.0812 0.0812
20 2020-10-27 0.0853 0.0853
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