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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-27 0.0859 0.0859
2 2020-10-26 0.0867 0.0867
3 2020-10-23 0.0913 0.0913
4 2020-10-22 0.0906 0.0906
5 2020-10-21 0.0871 0.0871
6 2020-10-20 0.0895 0.0895
7 2020-10-19 0.0882 0.0882
8 2020-10-16 0.0905 0.0905
9 2020-10-15 0.0933 0.0933
10 2020-10-14 0.0916 0.0916
11 2020-10-13 0.0911 0.0911
12 2020-10-12 0.0928 0.0928
13 2020-10-09 0.0921 0.0921
14 2020-09-30 0.0882 0.0882
15 2020-09-29 0.0888 0.0888
16 2020-09-28 0.0913 0.0913
17 2020-09-25 0.0894 0.0894
18 2020-09-24 0.0895 0.0895
19 2020-09-23 0.0890 0.0890
20 2020-09-22 0.0932 0.0932
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