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泰达宏利添利债券C(006691)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.0396 1.0396
2 2020-02-27 1.0395 1.0395
3 2020-02-26 1.0394 1.0394
4 2020-02-25 1.0393 1.0393
5 2020-02-24 1.0393 1.0393
6 2020-02-21 1.0393 1.0393
7 2020-02-20 1.0393 1.0393
8 2020-02-19 1.0393 1.0393
9 2020-02-14 1.0407 1.0407
10 2020-02-12 1.0407 1.0407
11 2020-02-11 1.0405 1.0405
12 2020-02-10 1.0399 1.0399
13 2020-02-07 1.0396 1.0396
14 2020-02-06 1.0396 1.0396
15 2020-02-05 1.0395 1.0395
16 2020-02-04 1.0392 1.0392
17 2020-02-03 1.0393 1.0393
18 2020-01-23 1.0380 1.0380
19 2020-01-22 1.0380 1.0380
20 2020-01-21 1.0374 1.0374
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