天弘穗利一年定期开放债券A(006722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0230 1.0230
2 2019-08-30 1.0213 1.0213
3 2019-08-23 1.0204 1.0204
4 2019-06-06 1.0031 1.0031
5 2019-05-31 1.0031 1.0031
6 2019-05-24 1.0031 1.0031
7 2019-05-10 1.0008 1.0008
8 2019-04-30 0.9966 0.9966
9 2019-04-04 0.9995 0.9995
10 2019-03-29 1.0004 1.0004
11 2019-03-22 0.9977 0.9977
12 2019-03-15 0.9974 0.9974
13 2019-03-08 0.9979 0.9979
14 2019-03-01 0.9944 0.9944
15 2019-02-22 0.9999 0.9999
16 2019-02-20 0.9997 0.9997
17 2019-02-19 0.9995 0.9995
18 2019-02-18 1.0002 1.0002
19 2019-02-15 0.9992 0.9992
20 2019-02-14 0.9986 0.9986