天弘穗利一年定期开放债券C(006723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0212 1.0212
2 2019-08-30 1.0195 1.0195
3 2019-08-23 1.0187 1.0187
4 2019-06-06 1.0020 1.0020
5 2019-05-31 1.0021 1.0021
6 2019-05-24 1.0021 1.0021
7 2019-05-10 1.0000 1.0000
8 2019-04-30 0.9958 0.9958
9 2019-04-04 0.9989 0.9989
10 2019-03-29 0.9999 0.9999
11 2019-03-22 0.9973 0.9973
12 2019-03-15 0.9971 0.9971
13 2019-03-08 0.9976 0.9976
14 2019-03-01 0.9942 0.9942
15 2019-02-22 0.9997 0.9997
16 2019-02-20 0.9995 0.9995
17 2019-02-19 0.9993 0.9993
18 2019-02-18 1.0001 1.0001
19 2019-02-15 0.9991 0.9991
20 2019-02-14 0.9985 0.9985