首页 - 基金 - 天弘穗利一年定期开放债券C(006723) - 基金净值
天弘穗利一年定期开放债券C(006723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0840 1.0840
2 2020-09-04 1.0885 1.0885
3 2020-08-28 1.0866 1.0866
4 2020-08-14 1.0855 1.0855
5 2020-08-07 1.0842 1.0842
6 2020-07-31 1.0820 1.0820
7 2020-07-24 1.0744 1.0744
8 2020-07-17 1.0714 1.0714
9 2020-07-10 1.0759 1.0759
10 2020-07-03 1.0702 1.0702
11 2020-06-30 1.0622 1.0622
12 2020-06-24 1.0632 1.0632
13 2020-06-19 1.0656 1.0656
14 2020-06-12 1.0649 1.0649
15 2020-06-05 1.0664 1.0664
16 2020-05-29 1.0701 1.0701
17 2020-05-22 1.0710 1.0710
18 2020-05-15 1.0727 1.0727
19 2020-05-08 1.0754 1.0754
20 2020-04-30 1.0767 1.0767
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