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万家中证500指数增强A(006729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5676 1.5815
2 2020-09-16 1.5632 1.5771
3 2020-09-15 1.5687 1.5826
4 2020-09-14 1.5582 1.5721
5 2020-09-11 1.5489 1.5628
6 2020-09-10 1.5255 1.5394
7 2020-09-09 1.5468 1.5607
8 2020-09-08 1.5971 1.6110
9 2020-09-07 1.5911 1.6050
10 2020-09-04 1.6303 1.6442
11 2020-09-03 1.6384 1.6523
12 2020-09-02 1.6515 1.6654
13 2020-09-01 1.6527 1.6666
14 2020-08-31 1.6431 1.6570
15 2020-08-28 1.6473 1.6612
16 2020-08-27 1.6225 1.6364
17 2020-08-26 1.6142 1.6281
18 2020-08-25 1.6439 1.6578
19 2020-08-24 1.6474 1.6613
20 2020-08-17 1.6431 1.6570
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