万家中证500指数增强A(006729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1367 1.1367
2 2019-09-10 1.1451 1.1451
3 2019-09-09 1.1460 1.1460
4 2019-09-06 1.1275 1.1275
5 2019-09-05 1.1238 1.1238
6 2019-09-04 1.1147 1.1147
7 2019-09-03 1.1068 1.1068
8 2019-09-02 1.1007 1.1007
9 2019-08-30 1.0789 1.0789
10 2019-08-29 1.0889 1.0889
11 2019-08-28 1.0899 1.0899
12 2019-08-27 1.0922 1.0922
13 2019-08-26 1.0766 1.0766
14 2019-08-23 1.0814 1.0814
15 2019-08-22 1.0792 1.0792
16 2019-08-21 1.0780 1.0780
17 2019-06-06 0.9498 0.9498
18 2019-05-31 0.9867 0.9867
19 2019-05-24 1.0000 1.0000
20 2019-05-23 1.0000 1.0000