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国金惠鑫短债A(006734)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0974 1.0974
2 2023-02-10 1.0971 1.0971
3 2023-02-03 1.0968 1.0968
4 2023-01-13 1.0950 1.0950
5 2023-01-12 1.0947 1.0947
6 2023-01-11 1.0945 1.0945
7 2023-01-10 1.0942 1.0942
8 2023-01-09 1.0946 1.0946
9 2023-01-06 1.0946 1.0946
10 2023-01-05 1.0950 1.0950
11 2023-01-04 1.0951 1.0951
12 2023-01-03 1.0949 1.0949
13 2022-12-31 1.0948 1.0948
14 2022-12-30 1.0947 1.0947
15 2022-12-29 1.0944 1.0944
16 2022-12-28 1.0937 1.0937
17 2022-12-27 1.0934 1.0934
18 2022-12-26 1.0936 1.0936
19 2022-12-23 1.0934 1.0934
20 2022-12-22 1.0929 1.0929
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