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诺安恒惠债券(006737)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0984 1.0984
2 2020-09-16 1.0984 1.0984
3 2020-09-15 1.0980 1.0980
4 2020-09-14 1.0981 1.0981
5 2020-09-11 1.0990 1.0990
6 2020-09-10 1.0986 1.0986
7 2020-09-09 1.0974 1.0974
8 2020-09-08 1.0971 1.0971
9 2020-09-07 1.0964 1.0964
10 2020-09-04 1.0972 1.0972
11 2020-09-03 1.0983 1.0983
12 2020-09-02 1.0997 1.0997
13 2020-09-01 1.0994 1.0994
14 2020-08-31 1.0990 1.0990
15 2020-08-28 1.0992 1.0992
16 2020-08-27 1.0994 1.0994
17 2020-08-26 1.0987 1.0987
18 2020-08-25 1.1010 1.1010
19 2020-08-24 1.1017 1.1017
20 2020-08-17 1.1036 1.1036
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