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工银尊利中短债债券C(006741)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0724 1.1048
2 2023-02-10 1.0721 1.1045
3 2023-02-03 1.0714 1.1038
4 2023-01-20 1.0698 1.1022
5 2023-01-19 1.0698 1.1022
6 2023-01-13 1.0700 1.1024
7 2023-01-12 1.0700 1.1024
8 2023-01-11 1.0699 1.1023
9 2023-01-10 1.0699 1.1023
10 2023-01-09 1.0704 1.1028
11 2023-01-06 1.0705 1.1029
12 2023-01-05 1.0707 1.1031
13 2023-01-04 1.0704 1.1028
14 2023-01-03 1.0701 1.1025
15 2022-12-31 1.0697 1.1021
16 2022-12-30 1.0697 1.1021
17 2022-12-29 1.0692 1.1016
18 2022-12-28 1.0690 1.1014
19 2022-12-27 1.0689 1.1013
20 2022-12-26 1.0687 1.1011
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