国寿安保尊荣中短债债券A(006773)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0259 1.0259
2 2019-09-10 1.0257 1.0257
3 2019-09-09 1.0256 1.0256
4 2019-09-06 1.0252 1.0252
5 2019-09-05 1.0251 1.0251
6 2019-09-04 1.0250 1.0250
7 2019-09-03 1.0249 1.0249
8 2019-09-02 1.0248 1.0248
9 2019-08-30 1.0246 1.0246
10 2019-08-29 1.0246 1.0246
11 2019-08-28 1.0245 1.0245
12 2019-08-27 1.0244 1.0244
13 2019-08-26 1.0244 1.0244
14 2019-08-23 1.0240 1.0240
15 2019-08-22 1.0240 1.0240
16 2019-08-21 1.0238 1.0238
17 2019-06-06 1.0120 1.0120
18 2019-06-05 1.0120 1.0120
19 2019-05-31 1.0112 1.0112
20 2019-05-30 1.0111 1.0111