国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0240 1.0240
2 2019-09-10 1.0238 1.0238
3 2019-09-09 1.0237 1.0237
4 2019-09-06 1.0234 1.0234
5 2019-09-05 1.0233 1.0233
6 2019-09-04 1.0232 1.0232
7 2019-09-03 1.0231 1.0231
8 2019-09-02 1.0229 1.0229
9 2019-08-30 1.0228 1.0228
10 2019-08-29 1.0228 1.0228
11 2019-08-28 1.0227 1.0227
12 2019-08-27 1.0226 1.0226
13 2019-08-26 1.0226 1.0226
14 2019-08-23 1.0222 1.0222
15 2019-08-22 1.0222 1.0222
16 2019-08-21 1.0221 1.0221
17 2019-06-06 1.0109 1.0109
18 2019-06-05 1.0109 1.0109
19 2019-05-31 1.0102 1.0102
20 2019-05-30 1.0101 1.0101