首页 - 基金 - 泰康港股通大消费指数A(006786) - 基金净值
泰康港股通大消费指数A(006786)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.7466 1.7466
2 2021-01-22 1.7107 1.7107
3 2021-01-21 1.7077 1.7077
4 2021-01-20 1.7144 1.7144
5 2021-01-19 1.6631 1.6631
6 2021-01-18 1.6152 1.6152
7 2021-01-15 1.5764 1.5764
8 2021-01-14 1.5954 1.5954
9 2021-01-13 1.5778 1.5778
10 2021-01-12 1.5943 1.5943
11 2021-01-11 1.5877 1.5877
12 2021-01-08 1.6067 1.6067
13 2021-01-07 1.5698 1.5698
14 2021-01-06 1.5803 1.5803
15 2021-01-05 1.5814 1.5814
16 2021-01-04 1.5705 1.5705
17 2020-12-31 1.5442 1.5442
18 2020-12-30 1.5222 1.5222
19 2020-12-29 1.4820 1.4820
20 2020-12-28 1.4739 1.4739
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