首页 - 基金 - 泰康港股通大消费指数C(006787) - 基金净值
泰康港股通大消费指数C(006787)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.7341 1.7341
2 2021-01-22 1.6985 1.6985
3 2021-01-21 1.6956 1.6956
4 2021-01-20 1.7022 1.7022
5 2021-01-19 1.6513 1.6513
6 2021-01-18 1.6037 1.6037
7 2021-01-15 1.5653 1.5653
8 2021-01-14 1.5842 1.5842
9 2021-01-13 1.5667 1.5667
10 2021-01-12 1.5831 1.5831
11 2021-01-11 1.5766 1.5766
12 2021-01-08 1.5955 1.5955
13 2021-01-07 1.5589 1.5589
14 2021-01-06 1.5693 1.5693
15 2021-01-05 1.5704 1.5704
16 2021-01-04 1.5596 1.5596
17 2020-12-31 1.5335 1.5335
18 2020-12-30 1.5118 1.5118
19 2020-12-29 1.4718 1.4718
20 2020-12-28 1.4638 1.4638
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