金鹰添鑫定开债券(006788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0264 1.0264
2 2019-09-10 1.0263 1.0263
3 2019-09-09 1.0265 1.0265
4 2019-09-06 1.0265 1.0265
5 2019-09-05 1.0261 1.0261
6 2019-09-04 1.0250 1.0250
7 2019-09-03 1.0246 1.0246
8 2019-09-02 1.0243 1.0243
9 2019-08-30 1.0247 1.0247
10 2019-08-23 1.0248 1.0248
11 2019-06-06 1.0089 1.0089
12 2019-05-31 1.0074 1.0074
13 2019-05-24 1.0070 1.0070
14 2019-05-10 1.0061 1.0061
15 2019-04-30 1.0024 1.0024
16 2019-04-04 1.0042 1.0042
17 2019-03-29 1.0076 1.0076
18 2019-03-26 1.0070 1.0070
19 2019-03-25 1.0070 1.0070
20 2019-03-22 1.0060 1.0060