金鹰添鑫定开债券(006788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0089 1.0089
2 2019-05-31 1.0074 1.0074
3 2019-05-24 1.0070 1.0070
4 2019-05-10 1.0061 1.0061
5 2019-04-30 1.0024 1.0024
6 2019-04-04 1.0042 1.0042
7 2019-03-29 1.0076 1.0076
8 2019-03-26 1.0070 1.0070
9 2019-03-25 1.0070 1.0070
10 2019-03-22 1.0060 1.0060
11 2019-03-15 1.0049 1.0049
12 2019-03-08 1.0058 1.0058
13 2019-03-01 1.0043 1.0043
14 2019-02-22 1.0046 1.0046
15 2019-02-15 1.0042 1.0042
16 2019-02-01 1.0032 1.0032
17 2019-01-25 1.0027 1.0027
18 2019-01-18 1.0022 1.0022
19 2019-01-11 1.0017 1.0017
20 2019-01-04 1.0010 1.0010