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泰康香港银行指数A(006809)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 0.7856 0.7856
2 2020-10-22 0.7745 0.7745
3 2020-10-21 0.7653 0.7653
4 2020-10-20 0.7599 0.7599
5 2020-10-19 0.7664 0.7664
6 2020-10-16 0.7578 0.7578
7 2020-10-15 0.7345 0.7345
8 2020-10-14 0.7392 0.7392
9 2020-10-13 0.7403 0.7403
10 2020-10-12 0.7386 0.7386
11 2020-10-09 0.7218 0.7218
12 2020-09-30 0.7166 0.7166
13 2020-09-29 0.7135 0.7135
14 2020-09-28 0.7308 0.7308
15 2020-09-25 0.7125 0.7125
16 2020-09-24 0.7139 0.7139
17 2020-09-23 0.7269 0.7269
18 2020-09-22 0.7327 0.7327
19 2020-09-21 0.7365 0.7365
20 2020-09-18 0.7497 0.7497
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