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泰康香港银行指数C(006810)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 0.7809 0.7809
2 2020-10-22 0.7699 0.7699
3 2020-10-21 0.7607 0.7607
4 2020-10-20 0.7554 0.7554
5 2020-10-19 0.7619 0.7619
6 2020-10-16 0.7533 0.7533
7 2020-10-15 0.7302 0.7302
8 2020-10-14 0.7348 0.7348
9 2020-10-13 0.7360 0.7360
10 2020-10-12 0.7343 0.7343
11 2020-10-09 0.7176 0.7176
12 2020-09-30 0.7125 0.7125
13 2020-09-29 0.7094 0.7094
14 2020-09-28 0.7267 0.7267
15 2020-09-25 0.7085 0.7085
16 2020-09-24 0.7098 0.7098
17 2020-09-23 0.7229 0.7229
18 2020-09-22 0.7286 0.7286
19 2020-09-21 0.7324 0.7324
20 2020-09-18 0.7456 0.7456
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