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中加瑞鑫纯债债券(006827)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0079 1.1199
2 2023-02-10 1.0075 1.1195
3 2023-02-03 1.0066 1.1186
4 2023-01-20 1.0048 1.1168
5 2023-01-13 1.0090 1.1170
6 2023-01-12 1.0090 1.1170
7 2023-01-11 1.0088 1.1168
8 2023-01-10 1.0087 1.1167
9 2023-01-09 1.0094 1.1174
10 2023-01-06 1.0094 1.1174
11 2023-01-05 1.0099 1.1179
12 2023-01-04 1.0098 1.1178
13 2023-01-03 1.0091 1.1171
14 2022-12-31 1.0084 1.1164
15 2022-12-30 1.0083 1.1163
16 2022-12-29 1.0078 1.1158
17 2022-12-28 1.0069 1.1149
18 2022-12-27 1.0067 1.1147
19 2022-12-26 1.0068 1.1148
20 2022-12-23 1.0066 1.1146
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