福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0235 1.0401
2 2020-02-07 1.0177 1.0343
3 2020-01-23 1.0111 1.0277
4 2020-01-17 1.0097 1.0263
5 2020-01-10 1.0082 1.0248
6 2019-12-31 1.0209 1.0209
7 2019-12-30 1.0206 1.0206
8 2019-12-27 1.0202 1.0202
9 2019-12-26 1.0199 1.0199
10 2019-12-13 1.0176 1.0176
11 2019-12-06 1.0168 1.0168
12 2019-11-29 1.0161 1.0161
13 2019-11-22 1.0152 1.0152
14 2019-11-15 1.0130 1.0130
15 2019-11-08 1.0119 1.0119
16 2019-10-25 1.0122 1.0122
17 2019-09-06 1.0109 1.0109
18 2019-08-30 1.0088 1.0088
19 2019-08-23 1.0092 1.0092