福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0228 1.0377
2 2020-02-07 1.0171 1.0320
3 2020-01-23 1.0106 1.0255
4 2020-01-17 1.0093 1.0242
5 2020-01-10 1.0079 1.0228
6 2019-12-31 1.0190 1.0190
7 2019-12-30 1.0188 1.0188
8 2019-12-27 1.0183 1.0183
9 2019-12-25 1.0179 1.0179
10 2019-12-13 1.0159 1.0159
11 2019-12-06 1.0152 1.0152
12 2019-11-29 1.0146 1.0146
13 2019-11-22 1.0138 1.0138
14 2019-11-15 1.0116 1.0116
15 2019-11-08 1.0106 1.0106
16 2019-10-25 1.0110 1.0110
17 2019-09-06 1.0102 1.0102
18 2019-08-30 1.0082 1.0082
19 2019-08-23 1.0087 1.0087