兴业养老2035A(006894)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0082 1.0082
2 2019-09-05 1.0077 1.0077
3 2019-09-04 1.0066 1.0066
4 2019-09-03 1.0052 1.0052
5 2019-09-02 1.0050 1.0050
6 2019-08-30 1.0041 1.0041
7 2019-08-29 1.0044 1.0044
8 2019-08-28 1.0043 1.0043
9 2019-08-27 1.0043 1.0043
10 2019-08-26 1.0038 1.0038
11 2019-08-23 1.0040 1.0040
12 2019-08-22 1.0039 1.0039
13 2019-08-21 1.0038 1.0038
14 2019-08-20 1.0040 1.0040
15 2019-08-19 1.0038 1.0038
16 2019-06-04 1.0000 0.0000
17 2019-05-31 0.9999 0.9999
18 2019-05-29 0.9999 0.0000
19 2019-05-24 0.9998 0.9998
20 2019-05-17 0.9998 0.9998