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南方亨元A(006915)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0532 1.1414
2 2023-02-10 1.0529 1.1411
3 2023-02-03 1.0521 1.1403
4 2023-01-20 1.0492 1.1374
5 2023-01-19 1.0489 1.1371
6 2023-01-13 1.0488 1.1370
7 2023-01-12 1.0489 1.1371
8 2023-01-11 1.0485 1.1367
9 2023-01-10 1.0483 1.1365
10 2023-01-09 1.0498 1.1380
11 2023-01-06 1.0500 1.1382
12 2023-01-05 1.0510 1.1392
13 2023-01-04 1.0510 1.1392
14 2023-01-03 1.0501 1.1383
15 2022-12-31 1.0495 1.1377
16 2022-12-30 1.0494 1.1376
17 2022-12-29 1.0489 1.1371
18 2022-12-28 1.0482 1.1364
19 2022-12-27 1.0480 1.1362
20 2022-12-26 1.0482 1.1364
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