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前海开源沪港深非周期股票A(006923)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0713 1.0713
2 2023-02-10 1.0718 1.0718
3 2023-02-03 1.0789 1.0789
4 2023-01-20 1.0628 1.0628
5 2023-01-13 1.0591 1.0591
6 2023-01-12 1.0557 1.0557
7 2023-01-11 1.0544 1.0544
8 2023-01-10 1.0656 1.0656
9 2023-01-09 1.0693 1.0693
10 2023-01-06 1.0745 1.0745
11 2023-01-05 1.0546 1.0546
12 2023-01-04 1.0570 1.0570
13 2023-01-03 1.0372 1.0372
14 2022-12-31 0.9990 0.9990
15 2022-12-30 0.9991 0.9991
16 2022-12-29 0.9924 0.9924
17 2022-12-28 0.9867 0.9867
18 2022-12-27 0.9270 0.9270
19 2022-12-26 0.9297 0.9297
20 2022-12-23 0.9297 0.9297
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